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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 803.00 | 4 927.00 | 5 875.00 | 10 803.00 |
AH Fonds commercial | 179 764.00 | 53 300.00 | 126 464.00 | 179 764.00 |
AP Constructions | 86 456.00 | 69 821.00 | 16 635.00 | 86 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 652.00 | 56 687.00 | 12 965.00 | 69 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 361.00 | 107 321.00 | 6 039.00 | 113 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 043.00 | 292 057.00 | 171 986.00 | 464 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BT Marchandises | 243 712.00 | 3 737.00 | 239 974.00 | 243 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 055.00 | 1 680.00 | 58 374.00 | 60 055.00 |
BZ Autres créances | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 275.00 | 5 418.00 | 339 856.00 | 345 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 319.00 | 297 476.00 | 511 842.00 | 809 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
DG Autres réserves | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |
DH Report à nouveau | -126 844.00 | -173 778.00 | | -126 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 502.00 | 46 934.00 | | -1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 70 504.00 | 72 007.00 | | 70 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 016.00 | 102 477.00 | | 115 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 8 100.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 580.00 | 1 688.00 | | 18 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 179 853.00 | | 208 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 617.00 | 53 617.00 | | 76 617.00 |
EA Autres dettes | 22 537.00 | 49 209.00 | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 338.00 | 394 947.00 | | 441 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 842.00 | 466 954.00 | | 511 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 650.00 | | 17 569.00 | 461 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 464 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 478.00 | 269 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 167.00 | | 2 400.00 | 188 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 780.00 | | 15 169.00 | 268 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 995.00 | 14 241.00 | 14 478.00 | 238 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 2 237.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 304.00 | 12 005.00 | 14 478.00 | 236 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 032.00 | 3 738.00 | 10 032.00 | 10 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 013.00 | 3 738.00 | 10 032.00 | 65 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 013.00 | 3 738.00 | 10 032.00 | 65 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 10 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 892.00 | 15 356.00 | 26 536.00 | 41 892.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 733.00 | 91 827.00 | 1 906.00 | 93 733.00 |
VW T.V.A. | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 338.00 | 414 802.00 | 26 536.00 | 441 338.00 |