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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 803.00 | 2 896.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 199.00 | 77 702.00 | 11 496.00 | 89 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 452.00 | 172 334.00 | 158 117.00 | 330 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 652.00 | 250 839.00 | 649 813.00 | 900 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BT Marchandises | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 524.00 | 2 655.00 | 102 869.00 | 105 524.00 |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 90 333.00 | | 90 333.00 | 90 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 718.00 | 2 655.00 | 294 062.00 | 296 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 370.00 | 253 494.00 | 943 875.00 | 1 197 370.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 965.00 | | | 407 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DK Provisions réglementées | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DL TOTAL (I) | 488 125.00 | | | 488 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 259.00 | | | 110 259.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 750.00 | | | 455 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 875.00 | | | 943 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 427.00 | | | 345 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 605.00 | | 334 605.00 | 334 605.00 |
FG Production vendue services | 839 846.00 | | 839 846.00 | 839 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 451.00 | | 1 174 451.00 | 1 174 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 354.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 232.00 | | | 1 227 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 860.00 | | | 1 213 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 802.00 | | 82 250.00 | 882 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 400.00 | 900 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 400.00 | 423 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 499.00 | | 82 250.00 | 405 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 815.00 | 34 354.00 | 33 329.00 | 249 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 815.00 | 34 354.00 | 33 329.00 | 249 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
UX Autres créances clients | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 479.00 | 50 711.00 | 101 768.00 | 152 479.00 |
VI Groupe et associés | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 863.00 | 123 523.00 | 9 339.00 | 132 863.00 |
VW T.V.A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 195.00 | 345 427.00 | 101 768.00 | 447 195.00 |