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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 1 049.00 | 2 649.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 199.00 | 81 712.00 | 7 487.00 | 89 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 955.00 | 182 566.00 | 167 389.00 | 349 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 514.00 | 265 327.00 | 656 187.00 | 921 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
BT Marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 893.00 | 2 655.00 | 141 238.00 | 143 893.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 322.00 | 2 655.00 | 290 667.00 | 293 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 836.00 | 267 982.00 | 946 854.00 | 1 214 836.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 337.00 | | | 371 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DK Provisions réglementées | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
DL TOTAL (I) | 486 071.00 | | | 486 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 487.00 | | | 140 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 784.00 | | | 460 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 854.00 | | | 946 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 613.00 | | | 374 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 652.00 | | 49 901.00 | 900 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 040.00 | 921 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 040.00 | 442 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 349.00 | | 48 543.00 | 423 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 1 358.00 | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 839.00 | 43 527.00 | 29 040.00 | 250 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 839.00 | 43 527.00 | 29 040.00 | 250 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 487.00 | 58 509.00 | 81 977.00 | 140 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 807.00 | 166 109.00 | 10 698.00 | 176 807.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |