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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 467 900.00 | | 467 900.00 | 467 900.00 |
AP Constructions | 3 699.00 | 1 296.00 | 2 403.00 | 3 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 904.00 | 58 610.00 | 41 294.00 | 99 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 639.00 | 222 515.00 | 130 124.00 | 352 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 903.00 | 282 421.00 | 652 482.00 | 934 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
BT Marchandises | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 063.00 | 2 655.00 | 119 408.00 | 122 063.00 |
BZ Autres créances | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CF Disponibilités | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 291.00 | 2 655.00 | 278 636.00 | 281 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 195.00 | 285 076.00 | 931 118.00 | 1 216 195.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 968.00 | | | 303 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
DK Provisions réglementées | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
DL TOTAL (I) | 401 467.00 | | | 401 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | | | 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 652.00 | | | 529 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 118.00 | | | 931 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 713.00 | | | 442 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 514.00 | | 40 690.00 | 921 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 934 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 456 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 900.00 | | | 467 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 852.00 | | 40 690.00 | 442 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 327.00 | 44 394.00 | 27 300.00 | 265 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 327.00 | 44 394.00 | 27 300.00 | 265 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
UX Autres créances clients | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 543.00 | 40 692.00 | 82 851.00 | 123 543.00 |
VI Groupe et associés | 173 036.00 | 173 036.00 | | 173 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 017.00 | | | 60 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 612.00 | 139 914.00 | 10 698.00 | 150 612.00 |
VW T.V.A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 564.00 | 442 713.00 | 82 851.00 | 525 564.00 |