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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 512.00 | 38 882.00 | 109 630.00 | 148 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 219.00 | 26 141.00 | 74 077.00 | 100 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 392.00 | 70 904.00 | 188 487.00 | 259 392.00 |
BT Marchandises | 852 519.00 | 15 156.00 | 837 363.00 | 852 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 766.00 | | 114 766.00 | 114 766.00 |
BZ Autres créances | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 798.00 | 15 156.00 | 1 056 642.00 | 1 071 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 190.00 | 86 060.00 | 1 245 129.00 | 1 331 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 54 310.00 | 53 185.00 | | 54 310.00 |
DH Report à nouveau | | -15 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 825.00 | 19 247.00 | | 40 825.00 |
DL TOTAL (I) | 161 135.00 | 123 310.00 | | 161 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 665.00 | 399 872.00 | | 619 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 987.00 | 1 450.00 | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 681.00 | 423 808.00 | | 409 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 661.00 | 36 512.00 | | 43 661.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 994.00 | 861 809.00 | | 1 083 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 129.00 | 985 119.00 | | 1 245 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391 019.00 | 344 768.00 | | 391 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 134 628.00 | | 5 134 628.00 | 5 134 628.00 |
FD Production vendue biens | 130 136.00 | | 130 136.00 | 130 136.00 |
FG Production vendue services | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 720.00 | | 5 427 720.00 | 5 427 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 520 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 369 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 1 025.00 | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | 2 691.00 | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 19 625.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 20 703.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | -18 012.00 | | 2 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 883.00 | 4 581 016.00 | | 5 435 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 057.00 | 4 561 770.00 | | 5 395 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 825.00 | 19 247.00 | | 40 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 031.00 | | 153 361.00 | 106 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 620.00 | | 151 111.00 | 97 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 250.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 004.00 | 30 901.00 | | 40 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 817.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 939.00 | 30 084.00 | | 34 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 156.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 156.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 681.00 | 409 681.00 | | 409 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 114 766.00 | | | 114 766.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 019.00 | 391 019.00 | | 391 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 647.00 | 40 501.00 | 154 935.00 | 228 647.00 |
VI Groupe et associés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 287.00 | | | 198 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
VP Divers | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 902.00 | 138 122.00 | 4 780.00 | 142 902.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 994.00 | 895 848.00 | 154 935.00 | 1 083 994.00 |