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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 158.00 | 138 499.00 | 40 659.00 | 179 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 364.00 | 93 876.00 | 31 488.00 | 125 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 334.00 | 238 257.00 | 79 078.00 | 317 334.00 |
BT Marchandises | 962 738.00 | | 962 738.00 | 962 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
BZ Autres créances | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 659.00 | | 1 211 659.00 | 1 211 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 993.00 | 238 257.00 | 1 290 736.00 | 1 528 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 885.00 | 118 501.00 | | 127 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 293.00 | 15 384.00 | | 36 293.00 |
DL TOTAL (I) | 230 177.00 | 199 885.00 | | 230 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 301.00 | 584 550.00 | | 743 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 74.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 803.00 | 296 282.00 | | 232 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 86 500.00 | | 76 826.00 |
EA Autres dettes | 7 218.00 | 649.00 | | 7 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 559.00 | 968 055.00 | | 1 060 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 736.00 | 1 167 940.00 | | 1 290 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 633.00 | | 26 660.00 | 292 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 317 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 304 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 821.00 | | 26 660.00 | 279 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 144.00 | 30 071.00 | 1 959.00 | 210 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 263.00 | 30 071.00 | 1 959.00 | 204 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 803.00 | 232 803.00 | | 232 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 861.00 | 389 861.00 | | 389 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 609.00 | 105 934.00 | 247 505.00 | 353 609.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 292.00 | | | 224 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 322.00 | 128 392.00 | 6 930.00 | 135 322.00 |
VW T.V.A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 728.00 | 813 054.00 | 247 505.00 | 1 060 728.00 |