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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 906.00 | 124 173.00 | 36 734.00 | 160 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 915.00 | 80 090.00 | 38 825.00 | 118 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 633.00 | 210 144.00 | 82 489.00 | 292 633.00 |
BT Marchandises | 721 738.00 | | 721 738.00 | 721 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
BZ Autres créances | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 137 214.00 | | 137 214.00 | 137 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 451.00 | | 1 085 451.00 | 1 085 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 084.00 | 210 144.00 | 1 167 940.00 | 1 378 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 501.00 | 47 580.00 | | 118 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 384.00 | 76 921.00 | | 15 384.00 |
DL TOTAL (I) | 199 885.00 | 190 501.00 | | 199 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 550.00 | 607 014.00 | | 584 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 542.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 282.00 | 439 584.00 | | 296 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | 76 487.00 | | 86 500.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 16 632.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 055.00 | 1 140 258.00 | | 968 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 940.00 | 1 330 759.00 | | 1 167 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 000.00 | 360 000.00 | | 380 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 430.00 | | 13 486.00 | 288 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 283.00 | 292 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 283.00 | 279 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 818.00 | | 9 286.00 | 279 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 4 200.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 764.00 | 35 663.00 | 9 283.00 | 183 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 883.00 | 35 663.00 | 9 283.00 | 177 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 282.00 | 296 282.00 | | 296 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 550.00 | 52 182.00 | 152 368.00 | 204 550.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 296.00 | 224 365.00 | 6 930.00 | 231 296.00 |
VW T.V.A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 055.00 | 815 687.00 | 152 368.00 | 968 055.00 |