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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 547.00 | 106 840.00 | 51 707.00 | 158 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 271.00 | 71 043.00 | 50 228.00 | 121 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 430.00 | 183 764.00 | 104 666.00 | 288 430.00 |
BT Marchandises | 948 370.00 | | 948 370.00 | 948 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
BZ Autres créances | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 094.00 | | 1 226 094.00 | 1 226 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 523.00 | 183 764.00 | 1 330 759.00 | 1 514 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 580.00 | 64 435.00 | | 47 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 921.00 | -16 855.00 | | 76 921.00 |
DL TOTAL (I) | 190 501.00 | 113 580.00 | | 190 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 014.00 | 605 997.00 | | 607 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 401.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 584.00 | 190 765.00 | | 439 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 487.00 | 76 538.00 | | 76 487.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 258.00 | 873 701.00 | | 1 140 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 759.00 | 987 281.00 | | 1 330 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 019.00 | | 13 783.00 | 279 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 288 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 279 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 408.00 | | 13 783.00 | 270 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 564.00 | 33 599.00 | 399.00 | 150 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 683.00 | 33 599.00 | 399.00 | 144 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 584.00 | 439 584.00 | | 439 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 61 961.00 | 61 961.00 | | 61 961.00 |
VB T. V. A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 014.00 | 162 465.00 | 84 549.00 | 247 014.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 038.00 | 141 307.00 | 2 730.00 | 144 038.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 258.00 | 1 055 709.00 | 84 549.00 | 1 140 258.00 |