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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 506.00 | 88 798.00 | 67 708.00 | 156 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 901.00 | 55 885.00 | 58 017.00 | 113 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 019.00 | 150 564.00 | 128 455.00 | 279 019.00 |
BT Marchandises | 663 193.00 | | 663 193.00 | 663 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 331.00 | | 108 331.00 | 108 331.00 |
BZ Autres créances | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 826.00 | | 858 826.00 | 858 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 845.00 | 150 564.00 | 987 281.00 | 1 137 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 435.00 | 89 135.00 | | 64 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 855.00 | -24 700.00 | | -16 855.00 |
DL TOTAL (I) | 113 580.00 | 130 435.00 | | 113 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 997.00 | 719 171.00 | | 605 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 4 814.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 765.00 | 227 785.00 | | 190 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 538.00 | 59 269.00 | | 76 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 701.00 | 1 011 039.00 | | 873 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 281.00 | 1 141 473.00 | | 987 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 104.00 | 531 025.00 | | 459 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 885.00 | | 11 532.00 | 271 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 279 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 270 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 226.00 | | 11 532.00 | 261 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 561.00 | 41 244.00 | 2 240.00 | 111 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 680.00 | 41 244.00 | 2 240.00 | 105 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 765.00 | 190 765.00 | | 190 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
VB T. V. A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 104.00 | 459 104.00 | | 459 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 893.00 | 42 022.00 | 104 871.00 | 146 893.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 423.00 | 156 692.00 | 2 730.00 | 159 423.00 |
VW T.V.A. | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 701.00 | 768 829.00 | 104 871.00 | 873 701.00 |