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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 460.00 | 64 515.00 | 86 945.00 | 151 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 766.00 | 41 165.00 | 68 601.00 | 109 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 888.00 | 111 561.00 | 160 327.00 | 271 888.00 |
BT Marchandises | 747 460.00 | | 747 460.00 | 747 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BZ Autres créances | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 146.00 | | 981 146.00 | 981 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 034.00 | 111 561.00 | 1 141 473.00 | 1 253 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 135.00 | 54 310.00 | | 89 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 700.00 | 40 825.00 | | -24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 130 435.00 | 161 135.00 | | 130 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 171.00 | 619 665.00 | | 719 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 814.00 | 10 987.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 785.00 | 409 681.00 | | 227 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 269.00 | 43 661.00 | | 59 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 039.00 | 1 083 994.00 | | 1 011 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 473.00 | 1 245 129.00 | | 1 141 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 025.00 | 391 019.00 | | 531 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 392.00 | 12 496.00 | | 259 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 888.00 | | | 271 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 226.00 | | | 261 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 730.00 | 12 496.00 | | 248 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 904.00 | 40 656.00 | | 70 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | 40 656.00 | | 65 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 785.00 | 227 785.00 | | 227 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 025.00 | 531 025.00 | | 531 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 146.00 | 41 252.00 | 135 757.00 | 188 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VP Divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 389.00 | 144 608.00 | 4 780.00 | 149 389.00 |
VW T.V.A. | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 039.00 | 864 145.00 | 135 757.00 | 1 011 039.00 |