| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 7 380.00 | 7 380.00 | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 697.00 | 75 178.00 | 72 519.00 | 147 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 920.00 | 722 664.00 | 260 256.00 | 982 920.00 |
AX Avances et acomptes | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 862.00 | 811 222.00 | 422 640.00 | 1 233 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 495.00 | 12 308.00 | 829 187.00 | 841 495.00 |
BZ Autres créances | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
CF Disponibilités | 300 186.00 | | 300 186.00 | 300 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 114.00 | 12 308.00 | 1 287 806.00 | 1 300 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 976.00 | 823 530.00 | 1 710 446.00 | 2 533 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 929.00 | | | 339 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
DL TOTAL (I) | 590 787.00 | | | 590 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 405.00 | | | 366 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 145.00 | | | 364 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 669.00 | | | 330 669.00 |
EA Autres dettes | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 314.00 | | | 1 118 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 446.00 | | | 1 710 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 867.00 | | | 840 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
FG Production vendue services | 2 942 911.00 | | 2 942 911.00 | 2 942 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 977.00 | | 2 945 977.00 | 2 945 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 731.00 | | | 171 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 525.00 | | | 3 156 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 666.00 | | | 3 015 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 859.00 | | | 140 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 632.00 | | 486 625.00 | 1 082 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 146.00 | | 14 760.00 | 31 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 396.00 | 1 233 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 146.00 | 14 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 250.00 | 1 152 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 10 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 644.00 | | 458 365.00 | 998 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842.00 | | 3 500.00 | 2 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 166.00 | 152 414.00 | 49 358.00 | 708 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 146.00 | 7 380.00 | 31 146.00 | 31 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 020.00 | 139 034.00 | 18 212.00 | 677 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 015.00 | 1 345.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | 12 308.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 12 308.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 13 653.00 | 6 375.00 | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 6 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 145.00 | 364 145.00 | | 364 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 826 756.00 | | | 826 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 405.00 | 88 958.00 | 277 448.00 | 366 405.00 |
VI Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 663.00 | | | 66 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 270.00 | 985 189.00 | 21 081.00 | 1 006 270.00 |
VW T.V.A. | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 314.00 | 840 867.00 | 277 448.00 | 1 118 314.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |