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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 947.00 | 231 293.00 | 261 653.00 | 492 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 709.00 | 904 874.00 | 89 835.00 | 994 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 997.00 | 1 160 167.00 | 394 830.00 | 1 554 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 534.00 | 14 729.00 | 787 805.00 | 802 534.00 |
BZ Autres créances | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CF Disponibilités | 872 710.00 | | 872 710.00 | 872 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 876.00 | 14 729.00 | 1 741 147.00 | 1 755 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 873.00 | 1 174 896.00 | 2 135 977.00 | 3 310 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 135.00 | | | 753 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 647.00 | | | 1 060 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 206.00 | | | 330 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 438.00 | | | 296 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 874.00 | | | 283 874.00 |
EA Autres dettes | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 240.00 | | | 1 073 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 977.00 | | | 2 135 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 723.00 | | | 838 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 801.00 | | 2 795 801.00 | 2 795 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 801.00 | | 2 795 801.00 | 2 795 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 144.00 | | | 79 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 954.00 | | | 2 861 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 442.00 | | | 2 664 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 512.00 | | | 197 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 988.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 988.00 | 1 487 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 784.00 | | 232 859.00 | 1 474 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | 1 000.00 | 6 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 421.00 | 120 002.00 | 38 256.00 | 1 078 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 421.00 | 114 002.00 | 38 256.00 | 1 060 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865.00 | 2 090.00 | 865.00 | 865.00 |
6T Sur comptes clients | 14 634.00 | 14 729.00 | 14 634.00 | 14 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 634.00 | 14 729.00 | 14 634.00 | 14 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 499.00 | 16 819.00 | 15 499.00 | 15 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 819.00 | 15 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 438.00 | 296 438.00 | | 296 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 784 859.00 | 784 859.00 | | 784 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
VB T. V. A. | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 206.00 | 137 852.00 | 192 354.00 | 330 206.00 |
VI Groupe et associés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 508.00 | 861 491.00 | 25 017.00 | 886 508.00 |
VW T.V.A. | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 077.00 | 838 723.00 | 192 354.00 | 1 031 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |