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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 102.00 | 112 397.00 | 179 706.00 | 292 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 346.00 | 787 635.00 | 212 711.00 | 1 000 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
AX Avances et acomptes | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 692.00 | 926 792.00 | 585 900.00 | 1 512 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 700.00 | 10 850.00 | 725 850.00 | 736 700.00 |
BZ Autres créances | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
CF Disponibilités | 568 794.00 | | 568 794.00 | 568 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 052.00 | 10 850.00 | 1 382 202.00 | 1 393 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 744.00 | 937 642.00 | 1 968 102.00 | 2 905 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 787.00 | | | 480 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 851.00 | | | 167 851.00 |
DL TOTAL (I) | 758 638.00 | | | 758 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 278.00 | | | 541 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 356.00 | | | 287 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
EA Autres dettes | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 487.00 | | | 1 207 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 102.00 | | | 1 968 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 521.00 | | | 809 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
FG Production vendue services | 2 776 970.00 | | 2 776 970.00 | 2 776 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 358.00 | | 2 784 358.00 | 2 784 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 550.00 | | | 2 834 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 699.00 | | | 2 666 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 851.00 | | | 167 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 862.00 | | 300 930.00 | 1 233 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 100.00 | 1 512 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 1 431 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 760.00 | | 300 930.00 | 1 152 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 222.00 | 137 324.00 | 21 754.00 | 811 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 842.00 | 123 944.00 | 21 754.00 | 797 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 345.00 | 1 977.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
6T Sur comptes clients | 12 308.00 | 643.00 | 2 101.00 | 12 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 308.00 | 643.00 | 2 101.00 | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 653.00 | 2 619.00 | 3 445.00 | 13 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 619.00 | 3 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 356.00 | 287 356.00 | | 287 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 723 680.00 | 723 680.00 | | 723 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 278.00 | 143 311.00 | 397 966.00 | 541 278.00 |
VI Groupe et associés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 600.00 | 811 238.00 | 19 362.00 | 830 600.00 |
VW T.V.A. | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 487.00 | 809 521.00 | 397 966.00 | 1 207 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |