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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 836.00 | 304 371.00 | 183 465.00 | 487 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 305.00 | 926 668.00 | 34 637.00 | 961 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 483.00 | 1 261 040.00 | 255 443.00 | 1 516 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 755.00 | 14 682.00 | 724 073.00 | 738 755.00 |
BZ Autres créances | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
CF Disponibilités | 1 196 121.00 | | 1 196 121.00 | 1 196 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 648.00 | 14 682.00 | 2 019 966.00 | 2 034 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 131.00 | 1 275 722.00 | 2 275 410.00 | 3 551 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 647.00 | | | 750 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 532.00 | | | 347 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 179.00 | | | 1 208 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 415.00 | | | 192 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 014.00 | | | 357 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 270.00 | | | 334 270.00 |
EA Autres dettes | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 932.00 | | | 1 065 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 410.00 | | | 2 275 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 451.00 | | | 986 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 318.00 | | 3 159 318.00 | 3 159 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 318.00 | | 3 159 318.00 | 3 159 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 836.00 | | | 3 212 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 304.00 | | | 2 865 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 532.00 | | | 347 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 997.00 | | 2 889.00 | 1 554 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 403.00 | 1 516 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 403.00 | 1 449 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 655.00 | | 2 889.00 | 1 487 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 167.00 | 142 276.00 | 41 403.00 | 1 160 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 167.00 | 136 276.00 | 41 403.00 | 1 136 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090.00 | 1 299.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
6T Sur comptes clients | 14 729.00 | 14 682.00 | 14 729.00 | 14 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 729.00 | 14 682.00 | 14 729.00 | 14 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | 15 980.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 014.00 | 357 014.00 | | 357 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 721 136.00 | 721 136.00 | | 721 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 415.00 | 112 933.00 | 79 482.00 | 192 415.00 |
VI Groupe et associés | 137 485.00 | 137 485.00 | | 137 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 370.00 | 818 409.00 | 24 960.00 | 843 370.00 |
VW T.V.A. | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 932.00 | 986 451.00 | 79 482.00 | 1 065 932.00 |