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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 086.00 | 380 004.00 | 178 082.00 | 558 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 645.00 | 905 747.00 | 125 899.00 | 1 031 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 073.00 | 1 321 751.00 | 335 322.00 | 1 657 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 182.00 | 1 602.00 | 881 580.00 | 883 182.00 |
BZ Autres créances | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CF Disponibilités | 1 103 742.00 | | 1 103 742.00 | 1 103 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 654.00 | 1 602.00 | 2 056 052.00 | 2 057 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 728.00 | 1 323 353.00 | 2 391 375.00 | 3 714 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 179.00 | 750 647.00 | | 848 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 336.00 | 347 532.00 | | 395 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 515.00 | 1 208 179.00 | | 1 353 515.00 |
DP Provisions pour risques | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 840.00 | 1 299.00 | | 27 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 591.00 | 192 415.00 | | 278 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 699.00 | 137 485.00 | | 144 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 357 015.00 | | 199 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 346.00 | 334 270.00 | | 340 346.00 |
EA Autres dettes | 46 656.00 | 44 748.00 | | 46 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 019.00 | 1 065 932.00 | | 1 010 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 375.00 | 2 275 410.00 | | 2 391 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 997.00 | 986 451.00 | | 836 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 578 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 578 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 20 900.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 657.00 | 20 900.00 | | 26 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 840.00 | 494.00 | | 27 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 20 406.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 699.00 | 137 485.00 | | 144 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 719.00 | 3 212 836.00 | | 3 629 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 383.00 | 2 865 304.00 | | 3 234 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 336.00 | 347 532.00 | | 395 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 483.00 | | 237 990.00 | 1 516 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 400.00 | 1 657 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 400.00 | 1 589 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 141.00 | | 237 990.00 | 1 449 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 040.00 | 158 111.00 | 97 400.00 | 1 261 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 040.00 | 152 111.00 | 97 400.00 | 1 231 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299.00 | 27 840.00 | 1 299.00 | 1 299.00 |
6T Sur comptes clients | 14 682.00 | 1 602.00 | 14 682.00 | 14 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 682.00 | 1 602.00 | 14 682.00 | 14 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 980.00 | 29 442.00 | 15 980.00 | 15 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602.00 | 15 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 881 286.00 | 881 286.00 | | 881 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 591.00 | 105 569.00 | 173 022.00 | 278 591.00 |
VI Groupe et associés | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 255.00 | 952 017.00 | 9 238.00 | 961 255.00 |
VW T.V.A. | 159 237.00 | 159 237.00 | | 159 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 019.00 | 836 997.00 | 173 022.00 | 1 010 019.00 |