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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 18 000.00 | 42 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 062.00 | 177 249.00 | 117 813.00 | 295 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 858.00 | 883 172.00 | 140 686.00 | 1 023 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 126.00 | 1 078 421.00 | 462 704.00 | 1 541 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 761.00 | 14 634.00 | 754 127.00 | 768 761.00 |
BZ Autres créances | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
CF Disponibilités | 605 671.00 | | 605 671.00 | 605 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 725.00 | 14 634.00 | 1 439 090.00 | 1 453 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 850.00 | 1 093 056.00 | 1 901 795.00 | 2 994 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 648 638.00 | | | 648 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
DL TOTAL (I) | 863 135.00 | | | 863 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 865.00 | | | 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 865.00 | | | 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 107.00 | | | 398 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 125.00 | | | 318 125.00 |
EA Autres dettes | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 795.00 | | | 1 037 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 795.00 | | | 1 901 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 279.00 | | | 777 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FG Production vendue services | 2 933 183.00 | | 2 933 183.00 | 2 933 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 057.00 | | 2 935 057.00 | 2 935 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 634.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 842.00 | | | -23 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 107.00 | | | 2 974 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 610.00 | | | 2 869 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 692.00 | | 70 315.00 | 1 512 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 881.00 | 1 541 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 760.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 121.00 | 1 474 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 590.00 | | 70 315.00 | 1 431 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 792.00 | 167 645.00 | 16 016.00 | 926 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 032.00 | 161 645.00 | 1 256.00 | 900 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977.00 | 865.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
6T Sur comptes clients | 10 850.00 | 14 634.00 | 10 850.00 | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 850.00 | 14 634.00 | 10 850.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 827.00 | 15 499.00 | 12 827.00 | 12 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 634.00 | 10 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 425.00 | 303 425.00 | | 303 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 751 216.00 | 751 216.00 | | 751 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 545.00 | -200.00 | 17 745.00 | 17 545.00 |
VB T. V. A. | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 107.00 | 137 591.00 | 260 516.00 | 398 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 124.00 | | | 143 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 801.00 | -1 801.00 | | -1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 296.00 | 828 209.00 | 24 087.00 | 852 296.00 |
VW T.V.A. | 162 583.00 | 162 583.00 | | 162 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 795.00 | 777 279.00 | 260 516.00 | 1 037 795.00 |