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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 424.00 | 13 298.00 | 9 126.00 | 22 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 515.00 | 13 298.00 | 610 217.00 | 623 515.00 |
BT Marchandises | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 969.00 | 49 441.00 | 1 588 528.00 | 1 637 969.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | 18 690.00 | 16 934.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 274 245.00 | | 274 245.00 | 274 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 788.00 | 68 131.00 | 2 031 657.00 | 2 099 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 303.00 | 81 429.00 | 2 641 874.00 | 2 723 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 797.00 | | | 325 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
DL TOTAL (I) | 483 106.00 | | | 483 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 371.00 | | | 383 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 888.00 | | | 159 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 422.00 | | | 1 477 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 768.00 | | | 2 158 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 874.00 | | | 2 641 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 268.00 | | | 2 046 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 906.00 | | | 220 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 848.00 | 18 690.00 | 21 407.00 | 70 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 848.00 | 18 690.00 | 21 407.00 | 70 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 848.00 | 18 690.00 | 21 407.00 | 70 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 888.00 | 159 888.00 | | 159 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 422.00 | 1 477 422.00 | | 1 477 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 371.00 | 270 872.00 | 112 499.00 | 383 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 694.00 | 134 694.00 | | 134 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 327.00 | 1 696 236.00 | 1 091.00 | 1 697 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 768.00 | 2 046 268.00 | 112 499.00 | 2 158 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |