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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 522.00 | 185.00 | 2 707.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 1 874.00 | 30 126.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 188 000.00 | 9 301.00 | 178 699.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 798.00 | 34 018.00 | 71 780.00 | 105 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 928 505.00 | 47 715.00 | 880 790.00 | 928 505.00 |
BT Marchandises | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 080.00 | 20 946.00 | 1 948 134.00 | 1 969 080.00 |
BZ Autres créances | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
CF Disponibilités | 1 057 264.00 | | 1 057 264.00 | 1 057 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 841.00 | 20 946.00 | 3 227 894.00 | 3 248 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 345.00 | 68 662.00 | 4 108 684.00 | 4 177 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 332.00 | 401 728.00 | | 453 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 449.00 | 151 615.00 | | -53 449.00 |
DL TOTAL (I) | 408 033.00 | 561 493.00 | | 408 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 666.00 | 913 285.00 | | 1 761 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 165.00 | 105 055.00 | | 106 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 177.00 | 2 042 300.00 | | 1 623 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 473.00 | 130 705.00 | | 186 473.00 |
EA Autres dettes | 23 169.00 | 18 976.00 | | 23 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 650.00 | 3 210 320.00 | | 3 700 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 684.00 | 3 771 813.00 | | 4 108 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 459.00 | 2 851 420.00 | | 3 397 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 270.00 | 501 677.00 | | 201 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 494 915.00 | 4 020.00 | 20 498 935.00 | 20 494 915.00 |
FG Production vendue services | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 503 455.00 | 4 020.00 | 20 507 475.00 | 20 503 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 596 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 809 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 667 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 720.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 720.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -720.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 449.00 | 77 250.00 | | -32 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 596 827.00 | 20 826 487.00 | | 20 596 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 650 276.00 | 20 674 872.00 | | 20 650 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 449.00 | 151 615.00 | | -53 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 598.00 | | 74 818.00 | 862 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 091.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 911.00 | 928 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 820.00 | 325 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 707.00 | | | 602 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 799.00 | | 74 818.00 | 258 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 238.00 | 27 297.00 | 7 820.00 | 28 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 902.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 26 395.00 | 7 820.00 | 26 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 16 476.00 | 118.00 | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | 16 476.00 | 118.00 | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588.00 | 16 476.00 | 118.00 | 4 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 476.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 177.00 | 1 623 177.00 | | 1 623 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 747.00 | 1 947 747.00 | | 1 947 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 270.00 | 201 270.00 | | 201 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 396.00 | 1 257 204.00 | 199 978.00 | 1 560 396.00 |
VI Groupe et associés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VP Divers | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 873.00 | 2 086 873.00 | | 2 086 873.00 |
VW T.V.A. | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 650.00 | 3 397 459.00 | 199 978.00 | 3 700 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |