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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 717.00 | 1 990.00 | 2 707.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 554.00 | 18 651.00 | 15 903.00 | 34 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 352.00 | 19 368.00 | 618 984.00 | 638 352.00 |
BT Marchandises | 74 680.00 | | 74 680.00 | 74 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 507.00 | 49 441.00 | 1 630 066.00 | 1 679 507.00 |
BZ Autres créances | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CF Disponibilités | 503 035.00 | | 503 035.00 | 503 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 984.00 | 49 441.00 | 2 248 543.00 | 2 297 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 336.00 | 68 809.00 | 2 867 527.00 | 2 936 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 374 945.00 | 325 797.00 | | 374 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 794.00 | 149 159.00 | | 126 794.00 |
DL TOTAL (I) | 509 889.00 | 483 106.00 | | 509 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 338.00 | 383 371.00 | | 514 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 140.00 | 159 888.00 | | 104 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 630.00 | 1 477 422.00 | | 1 568 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 891.00 | 134 694.00 | | 135 891.00 |
EA Autres dettes | 34 640.00 | 3 393.00 | | 34 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 638.00 | 2 158 768.00 | | 2 357 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 527.00 | 2 641 874.00 | | 2 867 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 208.00 | 2 046 268.00 | | 2 296 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 618.00 | 220 906.00 | | 401 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 515.00 | | 14 837.00 | 623 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | 2 707.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | | 12 130.00 | 22 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 298.00 | 6 070.00 | | 13 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | 5 353.00 | | 13 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 131.00 | | 18 690.00 | 68 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 131.00 | | 18 690.00 | 68 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 630.00 | 1 568 630.00 | | 1 568 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 807.00 | 1 629 807.00 | | 1 629 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 618.00 | 401 618.00 | | 401 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 720.00 | 51 290.00 | 61 430.00 | 112 720.00 |
VI Groupe et associés | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 360.00 | 1 720 269.00 | 1 091.00 | 1 721 360.00 |
VW T.V.A. | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 638.00 | 2 296 208.00 | 61 430.00 | 2 357 638.00 |