| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 1 619.00 | 1 088.00 | 2 707.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 41.00 | 31 959.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 188 000.00 | 202.00 | 187 798.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 799.00 | 26 376.00 | 12 424.00 | 38 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 598.00 | 28 238.00 | 834 360.00 | 862 598.00 |
BT Marchandises | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243 503.00 | 4 588.00 | 2 238 915.00 | 2 243 503.00 |
BZ Autres créances | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
CF Disponibilités | 503 893.00 | | 503 893.00 | 503 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 041.00 | 4 588.00 | 2 937 453.00 | 2 942 041.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 639.00 | 32 826.00 | 3 771 813.00 | 3 804 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 728.00 | 374 945.00 | | 401 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 615.00 | 126 794.00 | | 151 615.00 |
DL TOTAL (I) | 561 493.00 | 509 889.00 | | 561 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 285.00 | 514 338.00 | | 913 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 055.00 | 104 140.00 | | 105 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 300.00 | 1 568 630.00 | | 2 042 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 705.00 | 135 891.00 | | 130 705.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | 34 640.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 320.00 | 2 357 638.00 | | 3 210 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 813.00 | 2 867 527.00 | | 3 771 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 420.00 | 2 296 208.00 | | 2 851 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 677.00 | 401 618.00 | | 501 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 352.00 | | 224 852.00 | 638 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 862 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 258 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 707.00 | | | 602 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | | 224 852.00 | 34 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 9 477.00 | 607.00 | 19 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 902.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | 8 574.00 | 607.00 | 18 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 441.00 | | 44 853.00 | 49 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 441.00 | | 44 853.00 | 49 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 441.00 | | 44 853.00 | 49 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 300.00 | 2 042 300.00 | | 2 042 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 662.00 | 2 238 662.00 | | 2 238 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VB T. V. A. | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 677.00 | 501 677.00 | | 501 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 608.00 | 52 708.00 | 204 992.00 | 411 608.00 |
VI Groupe et associés | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 474.00 | 2 314 383.00 | 1 091.00 | 2 315 474.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 320.00 | 2 851 420.00 | 204 992.00 | 3 210 320.00 |