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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 3 843.00 | 1 103.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 5 541.00 | 26 459.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 188 000.00 | 27 500.00 | 160 500.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 497.00 | 49 693.00 | 59 804.00 | 109 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 442.00 | 86 576.00 | 1 297 866.00 | 1 384 442.00 |
BT Marchandises | 322 401.00 | | 322 401.00 | 322 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 959.00 | 19 956.00 | 2 661 003.00 | 2 680 959.00 |
BZ Autres créances | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 904 280.00 | | 904 280.00 | 904 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 687.00 | 19 956.00 | 3 943 731.00 | 3 963 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 130.00 | 106 532.00 | 5 241 597.00 | 5 348 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 274.00 | 453 332.00 | | 406 274.00 |
DH Report à nouveau | | -53 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 045.00 | 76 690.00 | | 451 045.00 |
DL TOTAL (I) | 865 469.00 | 484 724.00 | | 865 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 994.00 | 1 829 395.00 | | 1 654 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 029.00 | 2 212 036.00 | | 2 328 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 266.00 | 275 723.00 | | 359 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 33 840.00 | 51 988.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 129.00 | 4 480 908.00 | | 4 376 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 597.00 | 4 965 632.00 | | 5 241 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 665.00 | 3 129 486.00 | | 3 372 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 545.00 | 304 042.00 | | 302 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 966 530.00 | 592 895.00 | 30 559 425.00 | 29 966 530.00 |
FG Production vendue services | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 004 672.00 | 592 895.00 | 30 597 567.00 | 30 004 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 634 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 964 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 977 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 197.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 197.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -197.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 923.00 | 49 473.00 | | 166 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 634 179.00 | 19 962 016.00 | | 30 634 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 183 134.00 | 19 885 325.00 | | 30 183 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 045.00 | 76 690.00 | | 451 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 461.00 | | 3 422.00 | 1 385 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 1 384 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 329 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 946.00 | | | 1 054 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 515.00 | | 3 422.00 | 330 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 059.00 | 25 957.00 | 4 440.00 | 65 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 746.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 962.00 | 25 211.00 | 4 440.00 | 61 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 946.00 | | 990.00 | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | | 990.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 946.00 | | 990.00 | 20 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328 029.00 | 2 328 029.00 | | 2 328 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 635.00 | 119 635.00 | | 119 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 660 670.00 | 2 660 670.00 | | 2 660 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 545.00 | 302 545.00 | | 302 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 449.00 | 348 985.00 | 983 969.00 | 1 352 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 808.00 | | | 172 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 007.00 | 2 737 007.00 | | 2 737 007.00 |
VW T.V.A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 129.00 | 3 372 665.00 | 983 969.00 | 4 376 129.00 |