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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 3 097.00 | 1 849.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 3 707.00 | 28 293.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 188 000.00 | 18 401.00 | 169 599.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 515.00 | 39 854.00 | 70 661.00 | 110 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 461.00 | 65 059.00 | 1 320 402.00 | 1 385 461.00 |
BT Marchandises | 126 241.00 | | 126 241.00 | 126 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 000.00 | 20 946.00 | 2 815 053.00 | 2 836 000.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 649 700.00 | | 649 700.00 | 649 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 176.00 | 20 946.00 | 3 645 230.00 | 3 666 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 637.00 | 86 005.00 | 4 965 632.00 | 5 051 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 332.00 | 453 332.00 | | 453 332.00 |
DH Report à nouveau | -53 449.00 | | | -53 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 690.00 | -53 449.00 | | 76 690.00 |
DL TOTAL (I) | 484 724.00 | 408 033.00 | | 484 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 395.00 | 1 761 666.00 | | 1 829 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | 106 165.00 | | 11 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 036.00 | 1 623 177.00 | | 2 212 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 723.00 | 186 473.00 | | 275 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 51 988.00 | 23 169.00 | | 51 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 480 908.00 | 3 700 650.00 | | 4 480 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 632.00 | 4 108 684.00 | | 4 965 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 129 486.00 | 3 397 459.00 | | 3 129 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 042.00 | 201 270.00 | | 304 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 872 725.00 | 32 543.00 | 19 905 267.00 | 19 872 725.00 |
FG Production vendue services | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 892 046.00 | 32 543.00 | 19 924 588.00 | 19 892 046.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 962 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 149 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 806 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 495.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 495.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -495.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 473.00 | -32 449.00 | | 49 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 962 016.00 | 20 596 827.00 | | 19 962 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 885 325.00 | 20 650 276.00 | | 19 885 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 690.00 | -53 449.00 | | 76 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 505.00 | | 463 359.00 | 928 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 1 385 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 403.00 | 330 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 707.00 | | 452 239.00 | 602 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 798.00 | | 11 120.00 | 325 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 715.00 | 23 746.00 | 6 403.00 | 47 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 522.00 | 575.00 | | 2 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 194.00 | 23 171.00 | 6 403.00 | 45 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 036.00 | 2 212 036.00 | | 2 212 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 666.00 | 2 814 666.00 | | 2 814 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VB T. V. A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 042.00 | 304 042.00 | | 304 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 352.00 | 173 930.00 | 1 280 462.00 | 1 525 352.00 |
VI Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 235.00 | 2 890 235.00 | | 2 890 235.00 |
VW T.V.A. | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 908.00 | 3 129 486.00 | 1 280 462.00 | 4 480 908.00 |