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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 927.00 | 37 467.00 | 13 460.00 | 50 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 401.00 | 27 755.00 | 51 647.00 | 79 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 986.00 | 71 349.00 | 119 636.00 | 190 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
BZ Autres créances | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 274.00 | 71 349.00 | 311 924.00 | 383 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -6 496.00 | | | -6 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 712.00 | | | -137 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DL TOTAL (I) | -106 174.00 | | | -106 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 878.00 | | | 224 878.00 |
EA Autres dettes | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 098.00 | | | 418 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 924.00 | | | 311 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 724.00 | | | 358 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 134.00 | | 40 120.00 | 169 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 619.00 | 3 649.00 | 190 986.00 | 14 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | 3 649.00 | 130 328.00 | 14 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 410.00 | | 36 187.00 | 112 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 3 933.00 | 1 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 298.00 | 19 700.00 | 3 649.00 | 55 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | 19 700.00 | 3 649.00 | 49 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 112.00 | 89 738.00 | 55 567.00 | 149 112.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 038.00 | 189 509.00 | 5 529.00 | 195 038.00 |
VW T.V.A. | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 098.00 | 358 724.00 | 55 567.00 | 418 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
ST Autres comptes | 108 561.00 | | | 108 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 526.00 | | | 201 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 021.00 | | | 225 021.00 |