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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 249.00 | 32 729.00 | 17 520.00 | 50 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 729.00 | 40 751.00 | 37 978.00 | 78 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 089.00 | 78 864.00 | 106 225.00 | 185 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 982.00 | 3 107.00 | 189 875.00 | 192 982.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CF Disponibilités | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 486.00 | 3 107.00 | 325 378.00 | 328 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 575.00 | 81 971.00 | 431 603.00 | 513 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -142 302.00 | -144 208.00 | | -142 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | 1 906.00 | | 85 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 450.00 | 1 883.00 | | 6 450.00 |
DL TOTAL (I) | 124 890.00 | -104 868.00 | | 124 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 923.00 | 116 696.00 | | 42 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 140.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 625.00 | 21 384.00 | | 36 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 136.00 | 194 871.00 | | 220 136.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 28 349.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 713.00 | 366 140.00 | | 306 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 603.00 | 261 272.00 | | 431 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 038.00 | 284 655.00 | | 279 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 253 756.00 | | 1 253 756.00 | 1 253 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 756.00 | | 1 253 756.00 | 1 253 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | 3 745.00 | | 1 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 522.00 | 42 370.00 | | 16 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 182.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 683.00 | 600.00 | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 921.00 | 782.00 | | 4 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 2 835.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 913.00 | 3 196.00 | | 6 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 991.00 | -2 413.00 | | -1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -267.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 126.00 | 1 160 830.00 | | 1 263 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 934.00 | 1 158 924.00 | | 1 177 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 192.00 | 1 906.00 | | 85 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 660.00 | | 20 835.00 | 186 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 933.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 406.00 | 185 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | 128 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 654.00 | | 20 796.00 | 126 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622.00 | | 39.00 | 5 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 253.00 | 14 280.00 | 15 670.00 | 80 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 869.00 | 14 280.00 | 15 670.00 | 74 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 171.00 | 936.00 | | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 936.00 | | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | 936.00 | | 2 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 190.00 | 68 190.00 | | 68 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 189 253.00 | | | 189 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 606.00 | 14 931.00 | 27 676.00 | 42 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 642.00 | 237 929.00 | 1 712.00 | 239 642.00 |
VW T.V.A. | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 713.00 | 279 038.00 | 27 676.00 | 306 713.00 |