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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 231.00 | 73 436.00 | 24 796.00 | 98 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 807.00 | 73 200.00 | 68 607.00 | 141 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 593.00 | 154 009.00 | 157 584.00 | 311 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 592.00 | 1 984.00 | 337 607.00 | 339 592.00 |
BZ Autres créances | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 177 962.00 | | 177 962.00 | 177 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 640.00 | 1 984.00 | 563 655.00 | 565 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 232.00 | 155 993.00 | 721 239.00 | 877 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 82 053.00 | 116 833.00 | | 82 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 346.00 | 115 220.00 | | 131 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 817.00 | 20 100.00 | | 13 817.00 |
DL TOTAL (I) | 273 416.00 | 298 353.00 | | 273 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 320.00 | 112 840.00 | | 81 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 51 510.00 | | 72 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 624.00 | 304 154.00 | | 287 624.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 7 675.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 824.00 | 476 179.00 | | 447 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 239.00 | 774 532.00 | | 721 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 433.00 | | 1 625 433.00 | 1 625 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 433.00 | | 1 625 433.00 | 1 625 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 17 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 087.00 | 28 259.00 | | 37 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 74.00 | | 1 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 6 800.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | 6 874.00 | | 12 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 1 341.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 1 341.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 881.00 | 5 534.00 | | 11 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 719.00 | 46 568.00 | | 47 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 454.00 | 1 512 733.00 | | 1 694 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 108.00 | 1 397 514.00 | | 1 563 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 346.00 | 115 220.00 | | 131 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 220.00 | 22 833.00 | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 713.00 | | 51 010.00 | 260 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 311 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 240 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 158.00 | | 51 010.00 | 189 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 120.00 | 34 928.00 | 38.00 | 119 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 711.00 | 663.00 | | 6 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 409.00 | 34 264.00 | 38.00 | 112 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 602.00 | 1 984.00 | 18 601.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 602.00 | 1 984.00 | 18 601.00 | 18 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 602.00 | 1 984.00 | 18 601.00 | 18 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 984.00 | 18 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 337 211.00 | 337 211.00 | | 337 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 007.00 | 49 963.00 | 31 044.00 | 81 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 153.00 | 386 440.00 | 1 712.00 | 388 153.00 |
VW T.V.A. | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 921.00 | 416 878.00 | 31 044.00 | 447 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |