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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 5 716.00 | 1 658.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 904.00 | 41 957.00 | 58 947.00 | 100 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 41 559.00 | 46 432.00 | 87 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 450.00 | 89 232.00 | 171 218.00 | 260 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 744.00 | 19 315.00 | 264 429.00 | 283 744.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CF Disponibilités | 200 373.00 | | 200 373.00 | 200 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 010.00 | 19 315.00 | 518 695.00 | 538 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 459.00 | 108 547.00 | 689 913.00 | 798 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 133 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 400.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 47 240.00 | 150.00 | | 47 240.00 |
DH Report à nouveau | | -142 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 593.00 | 85 192.00 | | 179 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 900.00 | 6 450.00 | | 26 900.00 |
DL TOTAL (I) | 299 933.00 | 124 890.00 | | 299 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 655.00 | 42 923.00 | | 85 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 123.00 | 36 625.00 | | 38 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 278.00 | 220 136.00 | | 260 278.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 5 922.00 | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 979.00 | 306 713.00 | | 389 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 913.00 | 431 603.00 | | 689 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 230.00 | | 1 415 230.00 | 1 415 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 230.00 | | 1 415 230.00 | 1 415 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 760.00 | |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 493.00 | 1 238.00 | | 11 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 266.00 | 3 683.00 | | 19 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 759.00 | 4 921.00 | | 30 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 176.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | 6 736.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 6 913.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 795.00 | -1 991.00 | | 29 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | -158.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 632.00 | 1 263 126.00 | | 1 488 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 039.00 | 1 177 934.00 | | 1 309 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 593.00 | 85 192.00 | | 179 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 177.00 | 26 836.00 | | 18 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 089.00 | | 90 413.00 | 185 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 260 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 188 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 384.00 | | 15 444.00 | 54 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 978.00 | | 74 970.00 | 128 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 864.00 | 24 577.00 | 14 209.00 | 78 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 332.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | 24 245.00 | 14 209.00 | 73 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 107.00 | 19 315.00 | 3 108.00 | 3 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107.00 | 19 315.00 | 3 108.00 | 3 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107.00 | 19 315.00 | 3 108.00 | 3 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 812.00 | 131 812.00 | | 131 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 260 566.00 | 260 566.00 | | 260 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 475.00 | 39 490.00 | 45 986.00 | 85 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 643.00 | 335 930.00 | 1 712.00 | 337 643.00 |
VW T.V.A. | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 979.00 | 343 994.00 | 45 986.00 | 389 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |