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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 272.00 | 36 409.00 | 8 862.00 | 45 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 382.00 | 38 460.00 | 42 922.00 | 81 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 660.00 | 80 253.00 | 106 406.00 | 186 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 725.00 | 2 171.00 | 153 554.00 | 155 725.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 053.00 | 2 171.00 | 195 881.00 | 198 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 712.00 | 82 425.00 | 302 288.00 | 384 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -144 208.00 | | | -144 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | -70 688.00 | | | -70 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 707.00 | | | 201 707.00 |
EA Autres dettes | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 976.00 | | | 372 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 288.00 | | | 302 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 671.00 | | | 325 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 986.00 | | 2 174.00 | 190 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 499.00 | 186 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 54 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 126 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 328.00 | | 2 081.00 | 130 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 93.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 349.00 | 15 403.00 | 6 499.00 | 71 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | 744.00 | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 221.00 | 15 403.00 | 5 755.00 | 65 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
UX Autres créances clients | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 696.00 | 74 090.00 | 42 606.00 | 116 696.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 670.00 | 194 048.00 | 5 622.00 | 199 670.00 |
VW T.V.A. | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 278.00 | 325 671.00 | 42 606.00 | 368 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
ST Autres comptes | 87 360.00 | | | 87 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 771.00 | | | 88 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 951.00 | | | 237 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 762.00 | | | 214 762.00 |