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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 6 711.00 | 663.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 946.00 | 56 112.00 | 40 834.00 | 96 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 212.00 | 56 296.00 | 35 916.00 | 92 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 713.00 | 119 120.00 | 141 594.00 | 260 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 976.00 | 18 602.00 | 253 374.00 | 271 976.00 |
BZ Autres créances | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CF Disponibilités | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 540.00 | 18 602.00 | 632 938.00 | 651 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 253.00 | 137 721.00 | 774 532.00 | 912 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 116 833.00 | 47 240.00 | | 116 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 220.00 | 179 593.00 | | 115 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 100.00 | 26 900.00 | | 20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 298 353.00 | 299 933.00 | | 298 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 840.00 | 85 655.00 | | 112 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 510.00 | 38 123.00 | | 51 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 154.00 | 260 278.00 | | 304 154.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | 1 994.00 | | 7 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 179.00 | 389 979.00 | | 476 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 532.00 | 689 913.00 | | 774 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 186.00 | 361 220.00 | | 420 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 225.00 | | 1 453 225.00 | 1 453 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 225.00 | | 1 453 225.00 | 1 453 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 602.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 259.00 | 33 653.00 | | 28 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 11 493.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 19 266.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 874.00 | 30 759.00 | | 6 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 121.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 964.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | 29 795.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 568.00 | 2 588.00 | | 46 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 733.00 | 1 488 632.00 | | 1 512 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 514.00 | 1 309 039.00 | | 1 397 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 220.00 | 179 593.00 | | 115 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 833.00 | 18 177.00 | | 22 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 450.00 | | 4 221.00 | 260 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 260 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 958.00 | 189 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 895.00 | | 4 221.00 | 188 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 232.00 | 33 845.00 | 3 958.00 | 89 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 995.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 516.00 | 32 850.00 | 3 958.00 | 83 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 315.00 | 18 602.00 | 19 315.00 | 19 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 315.00 | 18 602.00 | 19 315.00 | 19 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 315.00 | 18 602.00 | 19 315.00 | 19 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 602.00 | 19 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 560.00 | 135 560.00 | | 135 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 249 654.00 | 249 654.00 | | 249 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 709.00 | 56 716.00 | 56 024.00 | 112 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
VP Divers | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 884.00 | 391 171.00 | 1 712.00 | 392 884.00 |
VW T.V.A. | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 179.00 | 420 186.00 | 56 024.00 | 476 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |