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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 1 632.00 | 1 244.00 | 2 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 575.00 | 245 559.00 | 1 344 016.00 | 1 589 575.00 |
BZ Autres créances | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
CF Disponibilités | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 126.00 | 245 559.00 | 1 615 567.00 | 1 861 126.00 |
CU Autres participations | 1 436 701.00 | 243 927.00 | 1 192 774.00 | 1 436 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 172.00 | 1 126 172.00 | | 1 126 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DH Report à nouveau | -143 189.00 | 48 706.00 | | -143 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 799.00 | -191 894.00 | | 478 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 347.00 | 985 547.00 | | 1 464 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 10 916.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 5 676.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 165.00 | 6 079.00 | | 145 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 220.00 | 22 671.00 | | 151 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 567.00 | 1 008 219.00 | | 1 615 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 412.00 | 320 298.00 | | 669 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 412.00 | 320 298.00 | | 669 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 619.00 | 170 398.00 | | 187 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 619.00 | 170 398.00 | | 187 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481 793.00 | 149 900.00 | | 481 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 982.00 | 4 582.00 | | 143 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 598.00 | 393 927.00 | | 857 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 799.00 | 585 822.00 | | 378 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 799.00 | -191 894.00 | | 478 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247.00 | 385.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 385.00 | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 643.00 | | 113 716.00 | 357 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 643.00 | | 113 716.00 | 357 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 643.00 | 51 088.00 | 132 555.00 | 183 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |