| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 2 017.00 | 859.00 | 2 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 777.00 | 2 017.00 | 1 403 761.00 | 1 405 777.00 |
BZ Autres créances | 154 081.00 | | 154 081.00 | 154 081.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 999.00 | 2 017.00 | 1 561 983.00 | 1 563 999.00 |
CU Autres participations | 1 291 402.00 | | 1 291 402.00 | 1 291 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 172.00 | 1 126 172.00 | | 1 126 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 504.00 | 2 564.00 | | 26 504.00 |
DH Report à nouveau | 311 671.00 | -143 189.00 | | 311 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 206.00 | 478 799.00 | | -164 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 141.00 | 1 464 347.00 | | 1 300 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 676.00 | 1 079.00 | | 252 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 4 977.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 145 165.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 842.00 | 151 220.00 | | 261 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 983.00 | 1 615 567.00 | | 1 561 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 669 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669 412.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 745.00 | 187 619.00 | | 453 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 745.00 | 187 619.00 | | 453 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 745.00 | 481 793.00 | | -453 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 756.00 | 143 982.00 | | -18 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 770.00 | 857 598.00 | | 314 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 975.00 | 378 799.00 | | 478 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 206.00 | 478 799.00 | | -164 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 385.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 385.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 252 676.00 | 252 676.00 | | 252 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 842.00 | 261 842.00 | | 261 842.00 |