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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 387.00 | 1 304.00 | 5 083.00 | 6 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 10 000.00 | 38 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 517.00 | | 197 517.00 | 197 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 129.00 | 237 296.00 | 1 441 834.00 | 1 679 129.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 342.00 | 237 296.00 | 1 469 046.00 | 1 706 342.00 |
CU Autres participations | 1 427 225.00 | 225 992.00 | 1 201 233.00 | 1 427 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 172.00 | 1 126 172.00 | | 1 126 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
DH Report à nouveau | 193 489.00 | 93 460.00 | | 193 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 374.00 | 100 029.00 | | -204 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 791.00 | 1 346 165.00 | | 1 141 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 175.00 | 256 482.00 | | 317 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 5 760.00 | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | 3 481.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 255.00 | 265 724.00 | | 327 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 046.00 | 1 611 889.00 | | 1 469 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 64 000.00 | 74 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 64 000.00 | 74 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 5 299.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 092.00 | 146 004.00 | | 74 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 466.00 | 45 976.00 | | 278 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 374.00 | 100 029.00 | | -204 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | 932.00 | 1 898.00 | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | 932.00 | 1 898.00 | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 992.00 | | | 235 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |