| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 387.00 | 3 021.00 | 3 367.00 | 6 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | 10 000.00 | 58 000.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 437.00 | | 282 437.00 | 282 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 994.00 | 337 412.00 | 1 341 581.00 | 1 678 994.00 |
BZ Autres créances | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CF Disponibilités | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 493.00 | 337 412.00 | 1 425 081.00 | 1 762 493.00 |
CU Autres participations | 1 322 170.00 | 324 392.00 | 997 778.00 | 1 322 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 172.00 | 1 126 172.00 | | 1 126 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
DH Report à nouveau | -10 885.00 | 193 489.00 | | -10 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 426.00 | -204 374.00 | | -48 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 365.00 | 1 141 791.00 | | 1 093 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 428.00 | 317 175.00 | | 318 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 198.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | 2 881.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 716.00 | 327 255.00 | | 331 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 081.00 | 1 469 046.00 | | 1 425 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | 24 000.00 | 78 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | 24 000.00 | 78 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 840.00 | 90.00 | | 216 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 840.00 | 90.00 | | 216 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 056.00 | 26.00 | | 190 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 056.00 | 26.00 | | 190 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 784.00 | 64.00 | | 26 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 3 815.00 | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 858.00 | 74 092.00 | | 294 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 284.00 | 278 466.00 | | 343 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 426.00 | -204 374.00 | | -48 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 129.00 | | 189 920.00 | 1 679 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 055.00 | 1 678 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 055.00 | 1 672 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 742.00 | | 189 920.00 | 1 672 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 1 717.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 1 717.00 | | 1 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 992.00 | 98 400.00 | | 235 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 992.00 | 98 400.00 | | 235 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 318 428.00 | 318 428.00 | | 318 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 785.00 | 8 785.00 | 68 000.00 | 76 785.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 716.00 | 331 716.00 | | 331 716.00 |