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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 2 269.00 | 645.00 | 2 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 547.00 | | 140 547.00 | 140 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 021.00 | 2 269.00 | 1 593 752.00 | 1 596 021.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 158.00 | 2 269.00 | 1 611 889.00 | 1 614 158.00 |
CU Autres participations | 1 404 560.00 | | 1 404 560.00 | 1 404 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 172.00 | 1 126 172.00 | | 1 126 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
DH Report à nouveau | 93 460.00 | 147 465.00 | | 93 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 029.00 | -54 005.00 | | 100 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 165.00 | 1 246 136.00 | | 1 346 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 482.00 | 246 771.00 | | 256 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 6 307.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | 7 160.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 724.00 | 260 238.00 | | 265 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 889.00 | 1 506 374.00 | | 1 611 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 66 000.00 | 76 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 66 000.00 | 76 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 2 822.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 004.00 | 70 721.00 | | 146 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 976.00 | 124 726.00 | | 45 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 029.00 | -54 005.00 | | 100 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554.00 | 715.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554.00 | 715.00 | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146.00 | | | 9 146.00 |