| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 554.00 | 1 360.00 | 2 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 505.00 | | 113 505.00 | 113 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 831.00 | 71 552.00 | 1 484 279.00 | 1 555 831.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 926.00 | 71 552.00 | 1 506 374.00 | 1 577 926.00 |
CU Autres participations | 1 411 412.00 | 69 998.00 | 1 341 414.00 | 1 411 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 172.00 | 1 126 172.00 | | 1 126 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
DH Report à nouveau | 147 465.00 | 311 671.00 | | 147 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 005.00 | -164 206.00 | | -54 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 136.00 | 1 300 141.00 | | 1 246 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 771.00 | 252 676.00 | | 246 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 5 762.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | 3 403.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 238.00 | 261 842.00 | | 260 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 374.00 | 1 561 983.00 | | 1 506 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -453 745.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | -18 756.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 721.00 | 314 770.00 | | 70 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 726.00 | 478 975.00 | | 124 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 005.00 | -164 206.00 | | -54 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 490.00 | 952.00 | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 490.00 | 952.00 | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 771.00 | 246 771.00 | | 246 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 238.00 | 260 238.00 | | 260 238.00 |