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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 280.00 | | 1 305 280.00 | 1 305 280.00 |
BT Marchandises | 278 971.00 | | 278 971.00 | 278 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
CF Disponibilités | 530 482.00 | | 530 482.00 | 530 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 247.00 | | 926 247.00 | 926 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 527.00 | | 2 231 527.00 | 2 231 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
CU Autres participations | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DH Report à nouveau | 20 729.00 | -4 606.00 | | 20 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 541.00 | 26 426.00 | | 138 541.00 |
DL TOTAL (I) | 260 361.00 | 121 820.00 | | 260 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 037.00 | 894 420.00 | | 1 906 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 9 108.00 | | 31 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 977.00 | 56.00 | | 21 977.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 165.00 | 903 585.00 | | 1 971 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 527.00 | 1 025 405.00 | | 2 231 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 127.00 | 9 164.00 | | 65 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 448 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | | | -7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 428.00 | | 14 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 740.00 | 40 865.00 | | 508 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 198.00 | 14 438.00 | | 370 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 541.00 | 26 426.00 | | 138 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 250.00 | | 475 030.00 | 830 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 250.00 | | 475 030.00 | 830 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906 038.00 | | 1 906 038.00 | 1 906 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VP Divers | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 793.00 | 49 840.00 | 1 251 952.00 | 1 301 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 166.00 | 65 128.00 | 1 906 038.00 | 1 971 166.00 |