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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 573.00 | 21 341.00 | 16 232.00 | 37 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 053.00 | 41 321.00 | 539 732.00 | 581 053.00 |
BT Marchandises | 301 962.00 | | 301 962.00 | 301 962.00 |
BZ Autres créances | 295 462.00 | | 295 462.00 | 295 462.00 |
CF Disponibilités | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 317.00 | | 605 317.00 | 605 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 371.00 | 41 321.00 | 1 145 049.00 | 1 186 371.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 432.00 | 13 728.00 | | -52 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 987.00 | -66 161.00 | | -39 987.00 |
DL TOTAL (I) | 17 579.00 | 57 567.00 | | 17 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 373.00 | 883 120.00 | | 1 118 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 10 650.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335.00 | 1 435.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 470.00 | 895 206.00 | | 1 127 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 049.00 | 952 773.00 | | 1 145 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 096.00 | 12 086.00 | | 9 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 920.00 | -858.00 | | -17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882.00 | 105 777.00 | | 2 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 869.00 | 171 939.00 | | 42 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 987.00 | -66 161.00 | | -39 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 053.00 | | | 581 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 480.00 | | | 543 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 5 091.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 5 091.00 | | 16 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 374.00 | | 1 118 374.00 | 1 118 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
UX Autres créances clients | 295 463.00 | 295 463.00 | | 295 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 096.00 | 296 596.00 | 522 500.00 | 819 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 470.00 | 9 096.00 | 1 118 374.00 | 1 127 470.00 |