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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | 1 332.00 | 1 288.00 | 2 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 137.00 | | 511 137.00 | 511 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 738.00 | 21 312.00 | 612 426.00 | 633 738.00 |
BT Marchandises | 285 471.00 | | 285 471.00 | 285 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
BZ Autres créances | 123 501.00 | | 123 501.00 | 123 501.00 |
CF Disponibilités | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 687.00 | | 527 687.00 | 527 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 425.00 | 21 312.00 | 1 140 113.00 | 1 161 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
DH Report à nouveau | -11 109.00 | 152 343.00 | | -11 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 433.00 | -163 453.00 | | -46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 50 474.00 | 96 908.00 | | 50 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 493.00 | 1 601 358.00 | | 1 028 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | 20 965.00 | | 54 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 4 959.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 639.00 | 1 627 643.00 | | 1 089 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 113.00 | 1 724 552.00 | | 1 140 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 284.00 | 26 284.00 | | 117 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 493.00 | | | 1 028 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 560.00 | 94 545.00 | | 40 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 993.00 | 257 998.00 | | 86 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 433.00 | -163 453.00 | | -46 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 280.00 | | 720.00 | 1 186 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 261.00 | 631 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 261.00 | 633 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 720.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 379.00 | | | 1 184 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493.00 | 839.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 839.00 | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 493.00 | 56 138.00 | 972 355.00 | 1 028 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 138.00 | | 511 138.00 | 511 138.00 |
UX Autres créances clients | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VP Divers | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 074.00 | 163 936.00 | 511 138.00 | 675 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 639.00 | 117 284.00 | 972 355.00 | 1 089 639.00 |