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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 703 340.00 | | 703 340.00 | 703 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 340.00 | | 703 340.00 | 703 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
110 Total général Actif | 775 155.00 | | 775 155.00 | 775 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
242 Autres charges externes. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
252 Charges sociales | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
280 Produits financiers | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 703 340.00 | | | 703 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703 340.00 | | | 703 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |