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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
072 Créances – Autres | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
084 Disponibilités | 36 077.00 | | 36 077.00 | 36 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 535.00 | | 303 535.00 | 303 535.00 |
110 Total général Actif | 1 016 875.00 | | 1 016 875.00 | 1 016 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 730.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 713.00 | 129 670.00 | | 230 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 713.00 | 130 922.00 | | 230 713.00 |
242 Autres charges externes. | 15 276.00 | 16 700.00 | | 15 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 881.00 | 8 312.00 | | 17 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 000.00 | 72 000.00 | | 141 000.00 |
252 Charges sociales | 36 300.00 | 22 840.00 | | 36 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 457.00 | 119 851.00 | | 210 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 256.00 | 11 071.00 | | 20 256.00 |
280 Produits financiers | 91 579.00 | 29 962.00 | | 91 579.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 1 380.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 1 085.00 | | 3 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 730.00 | 35 900.00 | | 104 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 340.00 | | | 713 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 434.00 | | | 434.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |