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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
072 Créances – Autres | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
084 Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 159.00 | | 158 159.00 | 158 159.00 |
110 Total général Actif | 871 499.00 | | 871 499.00 | 871 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 632 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 496.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 34 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 670.00 | 76 341.00 | | 129 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 922.00 | 76 341.00 | | 130 922.00 |
242 Autres charges externes. | 16 700.00 | 3 246.00 | | 16 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | 8 380.00 | | 8 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 42 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 22 840.00 | 16 492.00 | | 22 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 853.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 851.00 | 70 972.00 | | 119 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 071.00 | 5 370.00 | | 11 071.00 |
280 Produits financiers | 29 962.00 | 45 520.00 | | 29 962.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23 626.00 | | |
294 Charges financières | 1 380.00 | 1 743.00 | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 668.00 | 26 078.00 | | 2 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 687.00 | | 1 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 900.00 | 46 008.00 | | 35 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 340.00 | | | 713 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |