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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
072 Créances – Autres | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
084 Disponibilités | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
110 Total général Actif | 873 209.00 | | 873 209.00 | 873 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 764.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 560 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 881.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 564.00 | 78 736.00 | | 115 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 564.00 | 78 736.00 | | 115 564.00 |
242 Autres charges externes. | 3 644.00 | 5 207.00 | | 3 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | 4 202.00 | | 10 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 47 500.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 22 472.00 | 15 432.00 | | 22 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 528.00 | 72 341.00 | | 106 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 037.00 | 6 396.00 | | 9 037.00 |
280 Produits financiers | 125 356.00 | 195 000.00 | | 125 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 376.00 | 585.00 | | 2 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 736.00 | 636.00 | | 2 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 2 239.00 | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 764.00 | 197 936.00 | | 128 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 340.00 | | | 703 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 511.00 | | | 511.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |