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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 087.00 | | 260 087.00 | 260 087.00 |
072 Créances – Autres | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
084 Disponibilités | 217 928.00 | | 217 928.00 | 217 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 342.00 | | 494 342.00 | 494 342.00 |
110 Total général Actif | 1 207 682.00 | | 1 207 682.00 | 1 207 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 467 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 874 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 939.00 | 230 713.00 | | 322 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 939.00 | 230 713.00 | | 322 939.00 |
242 Autres charges externes. | 22 505.00 | 15 276.00 | | 22 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 831.00 | 17 881.00 | | 25 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 000.00 | 141 000.00 | | 201 000.00 |
252 Charges sociales | 44 962.00 | 36 300.00 | | 44 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 298.00 | 210 457.00 | | 294 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 641.00 | 20 256.00 | | 28 641.00 |
280 Produits financiers | 111 543.00 | 91 579.00 | | 111 543.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 1 044.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 032.00 | 2 668.00 | | 2 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 3 394.00 | | 4 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 491.00 | 104 730.00 | | 132 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 340.00 | | | 713 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 965.00 | | | 965.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 032.00 | | | 2 032.00 |