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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 340.00 | | 713 340.00 | 713 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
072 Créances – Autres | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
084 Disponibilités | 66 832.00 | | 66 832.00 | 66 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
110 Total général Actif | 870 891.00 | | 870 891.00 | 870 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 438.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 870 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 348.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 341.00 | 115 564.00 | | 76 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 341.00 | 115 564.00 | | 76 341.00 |
242 Autres charges externes. | 3 246.00 | 3 644.00 | | 3 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 380.00 | 10 412.00 | | 8 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 70 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 16 492.00 | 22 472.00 | | 16 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | | | 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 972.00 | 106 528.00 | | 70 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 370.00 | 9 037.00 | | 5 370.00 |
280 Produits financiers | 45 520.00 | 125 356.00 | | 45 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 626.00 | 1 250.00 | | 23 626.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 376.00 | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 078.00 | 2 736.00 | | 26 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 767.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 008.00 | 128 764.00 | | 46 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 340.00 | | | 713 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 853.00 | | | 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 427.00 | | | 427.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 668.00 | | | 2 668.00 |