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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AH Fonds commercial | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 408.00 | 33 808.00 | 33 600.00 | 67 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 982.00 | 57 976.00 | 6 006.00 | 63 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 723.00 | 97 176.00 | 60 547.00 | 157 723.00 |
BT Marchandises | 270 174.00 | | 270 174.00 | 270 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 857.00 | | 452 857.00 | 452 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 581.00 | 97 176.00 | 513 405.00 | 610 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 376 833.00 | 364 839.00 | | 376 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 297.00 | 11 993.00 | | 27 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 426 541.00 | 396 633.00 | | 426 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 4 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 38 314.00 | | 44 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 675.00 | 55 805.00 | | 31 675.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 864.00 | 98 622.00 | | 86 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 405.00 | 495 256.00 | | 513 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 593.00 | 3 461.00 | 6 132.00 | 9 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 153.00 | 56 868.00 | 4 285.00 | 61 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 864.00 | 80 732.00 | 6 132.00 | 86 864.00 |