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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 416.00 | 69 064.00 | 4 352.00 | 73 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 944.00 | 70 016.00 | 11 927.00 | 81 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 331.00 | 146 724.00 | 37 607.00 | 184 331.00 |
BT Marchandises | 334 419.00 | 900.00 | 333 519.00 | 334 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BZ Autres créances | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
CF Disponibilités | 189 345.00 | | 189 345.00 | 189 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 893.00 | 900.00 | 639 993.00 | 640 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 224.00 | 147 624.00 | 677 600.00 | 825 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 478 141.00 | 444 533.00 | | 478 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 873.00 | 43 607.00 | | 46 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 514.00 | | |
DL TOTAL (I) | 544 814.00 | 508 455.00 | | 544 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 164.00 | 50 520.00 | | 63 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 120.00 | 60 637.00 | | 45 120.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 13.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 786.00 | 135 173.00 | | 132 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 600.00 | 643 627.00 | | 677 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 786.00 | 135 173.00 | | 132 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 991.00 | | 7 341.00 | 176 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 135.00 | | 7 225.00 | 148 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | 116.00 | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 236.00 | 9 488.00 | | 137 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 592.00 | 9 488.00 | | 129 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 600.00 | 2 300.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 600.00 | 2 300.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 600.00 | 2 300.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UX Autres créances clients | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VI Groupe et associés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 646.00 | 106 646.00 | | 106 646.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |