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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 4 827.00 | 2 817.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 262.00 | 55 463.00 | 15 799.00 | 71 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 315.00 | 59 687.00 | 7 628.00 | 67 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 323.00 | 119 977.00 | 47 346.00 | 167 323.00 |
BT Marchandises | 331 154.00 | | 331 154.00 | 331 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 134 777.00 | | 134 777.00 | 134 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 114.00 | | 557 114.00 | 557 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 437.00 | 119 977.00 | 604 459.00 | 724 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 420 781.00 | 404 131.00 | | 420 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 619.00 | 26 650.00 | | 24 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 562.00 | 2 086.00 | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 466 763.00 | 452 667.00 | | 466 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858.00 | 10 996.00 | | 5 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 57 343.00 | | 78 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 839.00 | 42 396.00 | | 45 839.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 127.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 697.00 | 119 365.00 | | 137 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 459.00 | 572 032.00 | | 604 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 147.00 | 113 507.00 | | 136 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 033.00 | | 9 490.00 | 158 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 167 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 138 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 387.00 | | 9 390.00 | 129 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | 100.00 | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 547.00 | 15 631.00 | 200.00 | 104 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 1 774.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 493.00 | 13 857.00 | 200.00 | 101 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 858.00 | 4 308.00 | 1 550.00 | 5 858.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 629.00 | 95 629.00 | | 95 629.00 |
VW T.V.A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 697.00 | 136 147.00 | 1 550.00 | 137 697.00 |