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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 167.00 | 65 400.00 | 6 767.00 | 72 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 968.00 | 64 192.00 | 11 775.00 | 75 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 991.00 | 137 236.00 | 39 755.00 | 176 991.00 |
BT Marchandises | 364 098.00 | 2 600.00 | 361 498.00 | 364 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | 165 323.00 | | 165 323.00 | 165 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 473.00 | 2 600.00 | 603 873.00 | 606 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 463.00 | 139 836.00 | 643 627.00 | 783 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 444 533.00 | 435 401.00 | | 444 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 607.00 | 19 133.00 | | 43 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514.00 | 1 038.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 508 455.00 | 475 371.00 | | 508 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 003.00 | 9 095.00 | | 24 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 520.00 | 48 920.00 | | 50 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 44 323.00 | | 60 637.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 900.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 173.00 | 104 787.00 | | 135 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 627.00 | 580 159.00 | | 643 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 173.00 | 104 787.00 | | 135 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 727.00 | | 12 514.00 | 164 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 176 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 148 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 879.00 | | 12 506.00 | 135 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | 8.00 | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 887.00 | 9 599.00 | 250.00 | 127 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | 1 043.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 286.00 | 8 556.00 | 250.00 | 121 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VI Groupe et associés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VW T.V.A. | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 173.00 | 135 173.00 | | 135 173.00 |