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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 6 601.00 | 1 043.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 162.00 | 61 956.00 | 7 206.00 | 69 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 717.00 | 59 331.00 | 7 386.00 | 66 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 727.00 | 127 887.00 | 36 840.00 | 164 727.00 |
BT Marchandises | 319 453.00 | | 319 453.00 | 319 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 164 969.00 | | 164 969.00 | 164 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 319.00 | | 543 319.00 | 543 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 046.00 | 127 887.00 | 580 159.00 | 708 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 435 401.00 | 420 781.00 | | 435 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 133.00 | 24 619.00 | | 19 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 038.00 | 1 562.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 475 371.00 | 466 763.00 | | 475 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 5 858.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | 6 503.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 78 816.00 | | 48 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 323.00 | 45 839.00 | | 44 323.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 681.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 787.00 | 137 697.00 | | 104 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 159.00 | 604 459.00 | | 580 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 787.00 | 136 147.00 | | 104 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 323.00 | | 2 574.00 | 167 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 164 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 135 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 577.00 | | 2 473.00 | 138 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 101.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 977.00 | 13 081.00 | 5 171.00 | 119 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 1 774.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 150.00 | 11 307.00 | 5 171.00 | 115 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 446.00 | 63 446.00 | | 63 446.00 |
VW T.V.A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |