| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 3 053.00 | 4 591.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 259.00 | 43 722.00 | 22 537.00 | 66 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 128.00 | 57 771.00 | 5 357.00 | 63 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 033.00 | 104 547.00 | 53 486.00 | 158 033.00 |
BT Marchandises | 310 179.00 | | 310 179.00 | 310 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 546.00 | | 518 546.00 | 518 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 579.00 | 104 547.00 | 572 032.00 | 676 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 404 131.00 | 376 833.00 | | 404 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 650.00 | 27 297.00 | | 26 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 086.00 | 2 610.00 | | 2 086.00 |
DL TOTAL (I) | 452 667.00 | 426 541.00 | | 452 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 9 593.00 | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 503.00 | 502.00 | | 6 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 343.00 | 44 960.00 | | 57 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 396.00 | 31 675.00 | | 42 396.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 132.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 365.00 | 86 864.00 | | 119 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 032.00 | 513 405.00 | | 572 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 996.00 | 5 138.00 | 5 858.00 | 10 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 786.00 | 84 440.00 | 4 346.00 | 88 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 365.00 | 113 507.00 | 5 858.00 | 119 365.00 |