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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 819.00 | 37 228.00 | 5 590.00 | 42 819.00 |
AN Terrains | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
AP Constructions | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 125.00 | 154 311.00 | 14 814.00 | 169 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 594.00 | 252 326.00 | 26 268.00 | 278 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BP En cours de production de services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 480.00 | 61 049.00 | 603 431.00 | 664 480.00 |
BZ Autres créances | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CF Disponibilités | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 007.00 | 61 049.00 | 1 039 958.00 | 1 101 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 601.00 | 313 375.00 | 1 066 226.00 | 1 379 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
DG Autres réserves | 398 550.00 | 358 115.00 | | 398 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | 40 435.00 | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 500 297.00 | 468 957.00 | | 500 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 484.00 | 173 299.00 | | 139 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | 23 527.00 | | 19 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 646.00 | 324 421.00 | | 264 646.00 |
EA Autres dettes | 86 936.00 | 114 189.00 | | 86 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 929.00 | 635 436.00 | | 565 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 226.00 | 1 104 393.00 | | 1 066 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 103.00 | 496 120.00 | | 461 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 860.00 | | 3 733.00 | 274 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 941.00 | | 1 877.00 | 40 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 055.00 | | 1 856.00 | 228 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 314.00 | 15 012.00 | | 237 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 787.00 | 5 441.00 | | 31 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 527.00 | 9 571.00 | | 205 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 734.00 | 30 315.00 | | 30 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 734.00 | 30 315.00 | | 30 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 734.00 | 30 315.00 | | 30 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 580 087.00 | | | 580 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 315.00 | 34 490.00 | 92 816.00 | 139 315.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 528.00 | 747 528.00 | | 747 528.00 |
VW T.V.A. | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 929.00 | 461 103.00 | 92 816.00 | 565 929.00 |